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金哨兵:一场针对中企的“精准狙杀”…收割几百亿?

3月7日,伦敦金属交易所LME镍期货价格冲上历史新高,盘中最高涨90.13%,达到55000美元/吨,收盘回落至50300美元/吨,涨幅73.93%。

此前,LME镍的单日最大涨幅不超过20%,这次涨这么狠,太不正常了。

今天白天,更是出现了单日直接翻倍的“盛况”!

据传是全球大宗商品巨头的嘉能可,逼仓中国500强企业青山集团20万吨的空头仓位。(注意不是20万手,1手镍=6吨,实际上大概只有3万多手)

如果传言为真,那仅仅是昨晚,伦镍一吨涨了2万美元(从3万涨到5万),20万的空单就要亏损40亿美元。

但事情还没有结束,今天白天,伦镍还在继续疯狂逼空,最高突破10万美元。

如果全部按照10万美元的价格计算,那亏损更是将高达140亿美元。(实际上肯定不可能都在10万美元平仓。)

 

2021年,青山集团在世界500强排名279位,营收424亿美元,利润11.29亿美元,资产为132亿美元,股东权益为45.25亿美元。

如果传言为真,那青山集团这一把,可能把身家亏光了……

 

今晚,青山实业董事局主席项光达终于发声了:“老外的确有些动作,正在积极协调。今天接到很多电话,国家有关部门和领导对青山都很支持。”项光达3月8日下午对记者回应称,青山是家优秀的中国企业,仓位和经营都没有问题。

所以,现在基本上证实传言之事确实发生了,但问题究竟有多严重,目前还不清楚!

 

青山集团是全世界最大的镍生产企业,该公司目前正在运营三条高冰镍生产线,每月产能约为3,000吨。其目标是在2022年10月前,将年化产量将达到10万吨。

正是因为它有巨大的产能,才在期货市场上开空单,进行套期保值。

只是,它开空单的规模,远远超出了它自己的实际产能。

同时,还存在一个巨大问题:青山集团生产的镍产品不符合与伦敦金属交易所(LME)期货合约的交割条件,因此他的期货空头与他生产的产品不是一个完美的对冲。

 

青山集团接下来只有两种选择:

1、交割。

虽然青山控股规划的镍产能有10万吨,但并没有兑现,并且那是年产量。同时,青山集团生产出来的高冰镍,无法在伦敦交易所交割。

目前全世界一年有90万吨电解镍产能,能交割认证工厂50万吨,其中俄镍产能20万吨。目前受困于国际局势,现在这20万吨运不出去,因此库存很低。

传言青山集团的空单高达20万吨,根本不可能筹到那么多的现货镍去交割。

2、如果不能交割,那就只能增加保证金或者进行移仓。

但问题是,昨晚的逼空太狠,青山集团根本就拿不出这么多资金。

交不起保证金就会被强制平仓,反而会更加助推价格。

所以今天LME镍一度翻倍,有可能就是强平的结果,遭受巨额损失!

 

据传,青山集团的交易对手为嘉能可。

作为世界最大的大宗商品贸易商,嘉能可早已在事实上超越高盛等华尔街投行,而成为过去十年中最赚钱的行业群体。

在世界500强排行榜中,嘉能可2018年排第14位、2019年为第16位、2020年排第17位、2021年第34位。

2021年,嘉能可的资产规模高达1180亿美元,是青山集团的9倍。

说白了,两者根本就不是一个体量的玩家。

 

这一次的LME镍事件,就是典型的“多逼空”。

所谓的多逼空,是指:

在期货交易中,当操纵市场者预期可供交割的现货商品不足时,即凭借资金优势在期货市场建立足够的多头持仓以拉高期货价格,同时大量收购和囤积可用于交割的实物,于是现货市场的价格同时升高。这样当合约临近交割时,追使空头会员和客户要么以高价买回期货合约认赔平仓出局;要么以高价买入现货进行实物交割,甚至因无法交出实物而受到违约罚款,这样多头头寸持有者即可从中牟取暴利。

 

彭博社一个月前就有过报道,有人在囤货镍。

 

伦敦金属交易所数据显示,有一名身份不详的镍库存持货商,持有至少伦敦金属交易所一半的库存(截至2022年2月9号)。根据伦敦交易所的每日数据,这家身份不详的库存商持有LME监测的镍仓单的50%至80%。LME仓单的持有者可以依据仓单来提取现货。

市场传言,这个量级的对手,可能就是嘉能可。

 

很明显,这件事应该跟当年的“某油宝”类似,是一次有预谋的精准“金融狙杀”!一场嘉能可对青山集团的精准狙杀!

 

当年,日本的滨中泰男,在伦铜上与索罗斯为首的对冲基金激战,最终造成日本财阀住友损失高达40亿美元。

这一次,青山集团的损失,恐怕也不会小!

 

青山集团一出事,国内其它的公司也很可能被盯上,这也是今天“锂王”等资源股全线暴躁的直接原因。

看到这事,就明白了,为什么前不信中央要提出“强化金融风险防控,坚决维护金融稳定大局”。

就像之前讲的那样:国内的金融机构,都是只能“窝里横”,在外资面前,只是“大韭菜”而已……

同时,此事再一次暴露了欧美的强盗本色:抢完俄乌,又来抢中国!

彭帅当年讲:老虎是要吃人的,什么时候吃,决定于它的肠胃,向它让步是不行的!

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