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:一条消息引发暴跌





文   李四




1.大A“高台跳水”



今天,大A走出了罕见的“高台跳水”走势,无论主板还是“中小创”的跌幅均超过了1%,科创50的跌幅甚至接近了2个点。空头的突然砸盘,打了多头一个措手不及,这也让指数“冲击前高”的预期瞬间化为泡影。


说来也悲催,此前大A看涨之声不绝于耳。一方面由于,进入12月以来,“北水”表现确实给力,已经一度“爆买”了超过800多亿,且以拉指数的权重、白马股居多。另一方面,全面降准也给了市场信心,让“春季躁动”瞬间变为了现实。没成想,老美的“大杀器”刚一出,大A紧接着就颓了。

说到让大A暴跌的“大杀器”,不得不说美联储议息这件事儿了。这两天,美联储可谓“鹰气逼人”,不但正式宣布了加倍缩债,而且还要在明年3月全部退出;这件事对大A市场,非同小可。

我们知道,A股指数持续走强的背后,离不开全球流动性泛滥这个大背景,持续的“大放水”让全球商品与资产价格被爆炒了好几轮,这不仅带来了经济的复苏与繁荣,也间接地刺激了上市公司业绩暴增。就比如,大A很多资源股,业绩就维持出现高增长。这其中不仅有受益新能源汽车的锂、钴、镍等稀缺资源,更包括“黑色系”、有色金属、化工品价格的大幅走高。

不过,近段时间以来,虽然市场资金仍在周期股里“炒地图”。比如,受国内影响较大的煤炭、钢铁等板块,就有着亮眼的表现。但是,与国际接轨的有色股却表现平平,这背后不仅有产业供需的影响,更与美联储的政策预期脱不了干系。

事实上,美联储政策不仅影响着部分资源品的涨跌,更会对A股指数造成一些“响动”。“老司机”应该还记得,上一轮美联储加息周期是2015年至2018年。美联储在2015年12月17日宣布加息,其中2017年加息3次,2018年加息4次。

彼时,正赶上大A从5178点的暴跌,那次引发了A股短期的剧烈波动,暴跌达到了惊人的30%。指数直接被干到2016年1月才见底。当然,如果美联储加息是在牛市阶段,大A也不会彻底转熊。

就比如,1999年6月至2000年5月,美联储加息正巧赶上“互联网泡沫”,那轮市场直到2001年7月才见顶。还有2004年6月至2006年7月的那轮美联储加息周期,“股改”叠加地产、金融股的发力,更是催生了上证彪上6124点的历史高点。

不管怎么说,有一点很明确。美联储的加息对于A股短期会产生偏负面影响,并会影响一些行业与板块的涨跌,但不会改变市场中长期走势。说白了就是,大A一直在走自己的路——牛市是牛市,熊市还是熊市,无非是起到助涨助跌作用罢了。

2、市场观察

(1)北向资金今日净卖出65.61亿元。其中,药明康德被净卖出10.49亿元,排名第一。目前资金对公司的分歧主要在业绩预期。悲观者认为公司对外合作占比较大,而且80倍PE估计较高。乐观者则认为,公司主营增速较高,还拓展了细胞基因治疗业务,这也使得“北水”出现了反复的大笔增持与减持。

(2)国家能源局:截至11月底全国风电装机容量约3.0亿千瓦 同比增长29%。目前,国内风电并网装机容量约占国内发电总装机量的13%,发电量约占社会总用电量的7.5%,较去年底分别提升0.3%和1.3%,风电渗透率不断提升。

(3)京城股份:主营业务不涉及氢能源电池行业。游资爆炒京城背后有三大题材:1、近期“妖股”持续泛滥,2、公司重组获通,3、公司主营涉及储氢瓶业务。京城股份已经彪出12天10板的壮举,股价从6.46元一路涨至每股23.8元,两个月涨幅超260%。

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